Mìnich an macro gluasadan agus cleachd e mar buannachd dhut.
Tha Jason Pearce na shaighdear 25-bliadhna de ghnìomhachas nan amannan ri teachd. Tha e air a bhith na neach-malairt reic, stiùiriche buidheann brataireachd, sgrìobhaiche-naidheachd / neach-deasachaidh, malairtiche, siostam malairt / algairim malairt agus anailis margaidh. Gheibh thu Jason aig www.intermarketconnections.com.
Trend Simplicity
Nuair a tha thu a 'malairt agus a' tasgadh, is e a 'chiad cheist a dh'fheumas duine freagairt: Dè an gluasad a th' aig a 'mhargaid stoc?
Mura faigh thu an tè seo ceart, tha a h-uile ceist agus freagairt a tha a 'leantainn a' ciallachadh nach eil.
Thathar a 'creidsinn Uilleam de Ockham, feallsanachd anns a' cheathramh linn, leis a 'phrionnsabal gur e am freagairt as sìmplidh as fheàrr. Is e dreach ùr-nodha prionnsabal KISS. Chan eil seo a 'buntainn ris a' chòmhlan rock 1970s, ged is dòcha gur e Gene Simmons a 'chomharra malairt a-nis. Tha an sloinneadh a 'seasamh airson Keep It Simple, Stupid. Bidh luchd-malairt teicnigeach a ' cur an gnìomh a' phrionnsapal seo le bhith ag amas air aon rud a-mhàin: Prìs. Chan eil e nas sìmplidh na sin.
Sealladh Macro
Nuair a tha thu a 'dearbhadh a' ghluasaid, feumaidh aon co-dhùnadh dè am frèam-ama a chuireas cuideam air. Tha sinn a 'creidsinn gum bu chòir do luchd-malairt air gach clàr-ama a bhith mothachail air a' mhac-ghluasad. A bhith air an suidheachadh anns an aon dòigh ris a bheil a 'mhargaidh a' meudachadh cho duilich 's a tha thu a' soirbheachadh, mar sin chan eil e na dhuilgheadas. Bu chòir fiù e malairtiche contrarian a bhith mothachail air a 'mhion-ghluasad gus fios a bhith agad dè cho làidir' sa tha an làn gu bheil e a 'snàmh an aghaidh.
Drumroll, Feuch
Seo dòigh shìmplidh airson macro-ghluasad a cho-dhùnadh: Dèan coimeas eadar prìs an airgid S & P 500 gu cuibheasachd gluasadach 10-buille gach mìos (MA). Tha deireadh-mìos faisg air an MA 10-bàr mìosail (le 15-pts aig a 'char as lugha) a' ciallachadh gu bheil a 'mhargaidh ann an àrdachadh; tha deireadh-mìos faisg air a 'mhìos-mhìosail 10-bàr MA (le 15-pts co-dhiù) a' ciallachadh gu bheil e ann an downtrend.
Na cuir fios mun bhuaidh a tha aig eaconamaidh Shìona, cosnadh ràitheil, poileasaidhean ìre lùtha na Fèise, agus soidhnichean apocalyptic den Fhuil Moon. Is e Price an aon rud a tha a 'dearbhadh co-dhiù a tha sinn ag ràdh mar a tha a' mhargaidh ann an àrdachadh no a 'dol sìos.
Cleachd an t-airgead S & P 500 gus gluasad a 'mhargaidh san fharsaingeachd aithneachadh. Fiù mura h-eil thu air do thasgadh anns an S & P no clàr-innse , tha fios a bhith agad gu bheil a 'mhargaidh iomlan fhathast na dhearbhadh luachmhor airson co-dhiù a thèid a thasgadh ann an stoc fa leth. Tha cothrom nas fheàrr aig na tagraichean stoc agad obrachadh a-mach ma tha an gluasad margaidh coitcheann cuideachail.
Mar a chleachdas tu e
Seo trì dòighean anns am faod malairtiche an comharra seo a chleachdadh:
1. Air ceann mìos gu h-àrd os cionn na MA 10-bar mìosail, rach fada. Leig seachad air crìoch mìos gu h-ìosal fon MA 10-bar mìosail.
2. Air crìoch mìos gu h-ìosal fon MA 10-bar mìosail, gabh geàrr. Leig seachad air crìoch mìos gu h-àrd os cionn na MA 10-bar mìosail.
Tha feadhainn ag ràdh gu bheil an taobh ghoirid do luchd-malairt le stamag ann an cunnart agus neo-sheasamh. Tha barrachd a dhìth air seo a thaobh leverage agus suidheachadh-sèididh na stiùireadh margaidh. Ach, tha an taobh ghoirid an aghaidh nàdur an clàr-amais gus gluasad nas àirde air an t-slighe fhada. A dh 'aindeoin sin, bha an comharra soirbheachail nuair a thionndaidh e drochaid às dèidh na mullaichean mòra ann an 2000 agus 2007.
Is e dòigh nas coileanta airson a bhith a 'cleachdadh an comharra seo a dhol gu airgead nuair a bhios comharran downtrend a' dèanamh stuthan. Nas fheàrr a bhith a-muigh ag iarraidh gum biodh thu a-staigh, na bhith nad mhiannachadh gun robh thu a-muigh!
3. Cleachd an MA 10-bar mìosail mar phuing togail prìsean airson rèiteachaidhean malairt rè ghluasadan cùmhnant. Ann an àrdachadh suas, dh'fhaodadh gun toir targaid fon MA 10-bar mìosail rèiteachadh airson a dhol fada ma thòisicheas a 'mhargaidh air faighinn air ais. Cuir stad reic dìon fon ìre ceart gu h-ìosal agus cleachd crìoch dùnadh mìos gu h-ìosal fon mhìos 10-mìosail mìosail mar a thèid an t-slighe a-mach. Tha an t-eadar-theangachadh a 'buntainn nuair a tha an geàrr a' gèilleadh.
An Treasadh An-dràsta
Chrìochnaich an Lùnastal le deireadh mìos gu h-ìosal fon MA 10-bàr mìosail airson a 'chiad uair bho Dùbhlachd 2011, a' sealltainn gun do chuir am margadh air adhart gu crìonadh. Bu chòir do luchd-malairt a bhith geàrr no ann an airgead a-nis.
Cha bhi ach deireadh mìos a dh 'fhalbh gu h-àrd os cionn MA 10-bar mìosail a' toirt dhuinn an 'làn shoilleir' a cheannach dhuinn a-rithist.
Ged a tha sinn air a bhith ann am margadh tarbh airson còrr is sia bliadhna , tha comharran atharrachadh gluasadach fhathast airidh air. Thachair an comharran mu dheireadh a chaidh a ghluasad ann an Lùnastal 2011 agus thuit am margadh 12% eile. Roimhe sin, chùm a 'chomharra atharrachadh gluasaid bearish sa Chèitean 2010 a' cumail a 'mhargaidh os cionn raon farsaing air feadh trì mìosan. Bha an comharra atharrachadh gluasadan bearish san Dùbhlachd 2007 air a dhearbhadh mar a bha e a 'dearbhadh gu robh an t-airgead a' tuiteam.
The Next Switcheroo
Gus cùl-taic a thoirt air ais, feumaidh an t-airgead S & P crìoch mìos a bhith air ais gu h-àrd os cionn MA 10-mìosail. B 'e naidheachd mhath a bhiodh seo! Tionndaidh air ais gu taobh fhada co-ionannachd. Tha e a 'ciallachadh gun do dh' fhàg sinn na monaidhean fala gun ionnsaigh Zombie. Bhiodh comharran eile suas ann an deagh chompanaidh. Chaidh na ceithir comharran-atharrachaidh a chaidh a tharraing thairis air na dusan bliadhna a chaidh seachad a leantainn le iomairtean ioma-mìos / bliadhna.
Bu chòir na mìosan a tha romhainn a bhith inntinneach. Ma chluicheas tu do chairtean ceart, dh'fhaodadh e bhith eadhon prothaid. Dèan cinnteach gun dèan thu malairt leis a 'ghluasad gus àrdachadh a dhèanamh air do cho-dhùnaidhean soirbheachais.
Photo Credit: Brat Pàipear / Sealladh Digiteach / Getty Images