Faodaidh tu Cleachdaichean Malairt a chleachdadh gu Cothroman Spot
Tha dà sheòrsa anailis ann an stocan: bunaiteach agus teignigeach. Tha an t-seann fhear mu dheidhinn a bhith a 'coimhead ri obair a' chompanaidh fhèin (riaghladh, teachd-a-steach, fiachan, cùmhnantan, lagh-lagha, msaa ....). Tha an dàrna fear a 'toirt a-steach pàtranan a lorg air a' chairt malairt, agus fiosan gu saidhgeòlas an luchd-tasgaidh a dh'fhaodas a thighinn às an sin.
Bruidhnidh mi mu anailis theicnigeach (TA) le stocan sgillinn an seo, ach chì thu sin le earrannan prìs ìseal tha cuid de chuingealachaidhean agus cunnartan ann.
Tha buannachdan gu leòr ann cuideachd ma tha fios agad dè a lorg thu, mar a nì mi deasbad gu h-ìosal.
Tha fios aig duine sam bith a tha eòlach orm, no mu dheidhinn mo sgeulachd, gu bheil mi nam sgrùdaiche bunaiteach an toiseach agus an-diugh. Chan eil seo ri ràdh nach urrainn cuid de bhuannachdan a bhith ann airson ath-bhreithneachadh teicnigeach den chairt malairt (seach gum faod e bhith), ach le mo dhòigh-obrach pearsanta fhìn, bidh mi a 'cuimseachadh air companaidhean àrd-ìre an toiseach agus as cudromaiche, agus a-mhàin cuir a-steach TA ris na h-earrannan bunasach.
Mar sin, anns an dòigh-obrach airson mion-sgrùdadh air an sgioba agam fhèin agus mi, chan eil sinn a 'cur a-steach mion-sgrùdadh teicnigeach ach aon uair' s gu bheil sinn air stoc penny fìor mhath a lorg mar-thà, gus na raointean ceannach is reic as fheàrr a chomharrachadh airson na h-earrannan. Gu dearbh, leis a 'phròiseas Mion-sgrùdadh Leeds a chuir sinn air adhart, bheir sinn 80% den chuideam gu bunaitean, agus dìreach 10% gu teicneòlasan. (Tha an 10% eile a 'gabhail a-steach ath-bhreithneachadh air na tha sinn a' toirt iomradh mar Sgrùdadh an treas Ìre - tha seo a 'dèanamh measadh air nithean de ghnothachas sam bith mar bhrandadh, margaidheachd, agus comharran toradh / gnìomhachas).
Gu dearbh, tha na ceanglaichean dlùth eadar obraichean gnìomhachais agus stoc a tha a 'coileanadh gu math air a bhith cho tarraingeach agus gun do leasaich mi na 12 ìrean gus an gnìomhachas beag agad a thoirt thairis. Tha cuid de shoirbheachadh gnìomhachasan beaga an aon rud ris an fheadhainn a stiùireas companaidhean malairt poblach gu sàr-mhath, agus chan fhaigh thu iad sin air clàr malairt sam bith.
A dh'aindeoin sin, leig dhuinn a bhith a 'smaoineachadh gu bheil thu airson na h-ìomhaighean a chleachdadh bhon chairt malairt gus na toraidhean tasgaidh agad nas fheàrr. Is e mion-sgrùdadh teicnigeach an dòigh air a dhèanamh.
Chuir mi artaigil leis an tiotal, " Faigh fios cuin a cheannaich mi no reic stoc sam bith ." Tha seo a 'toirt cunntas air mar a chleachdas tu an clàr-taice neart coimeasgaichte gus faicinn mar a tha cus thairis no roinn thairis air, agus le leudachadh dè an ath ghluasad ann an prìsean a bhios ann.
Is e an clàr-innse neart coimeasgaichte aon de na comharran sgrùdaidh teicnigeach as fheàrr leam, mar a mhìnich mi anns a 'bhidio seo, oir is e seo fear de na stuamaichean as ceàrr airson penny. Tha feadhainn eile ann cuideachd, agus bheir mi cunntas mionaideach dhaibh gu h-ìosal, ach an toiseach bu chòir dhomh cuid de na draghan agam a mhìneachadh.
Gu sònraichte, chan eil mion-sgrùdadh teicnigeach cho iongantach ri stocan sgillinn mar a tha e le earrannan prìse nas àirde. Tha seo air sgàth 's nach urrainnear fòcas a thoirt air comharradh anailis teignigeach (TA) sam bith ma tha meud mòr malairt an sàs ann a bhith a' cruthachadh a 'phàtrain.
Leis gu bheil mòran stocan sgillinn gu ìre mhòr air an reic gu h-iomlan, no gu bheil gnìomhachd glè bheag, bidh iad tric a 'tuiteam bho chèile, eadhon nuair a nochdas pàtran fìor shoilleir. Mar eisimpleir, is dòcha gum faic thu gu bheil stoc peansach sònraichte a 'sealltainn pàtran a tha a' dol a-mach gu h-àrd, ach ma tha an gluasad sin stèidhichte air dìreach 1% de na h-earrannan iomlan a chaidh a mhalairt, feumar a leigeil seachad.
Is e an gnìomhachas malairt a tha an sàs ann a bhith a 'stèidheachadh am pàtran sgrùdaidh teicnigeach, nas earbsaiche na tha e air a stèidheachadh. Mar sin, bidh TA sam bith a tha stèidhichte air millean roinn air a thàladh nas èifeachdaiche na aon a chaidh a chruthachadh bho 10,000 earrann a chaidh a mhalairt.
Is e seo cuideachd carson a dh'fhaodas tu a bhith eòlach air na gluasadan prìse as cudromaiche air tomhas ìseal a 'dol air ais. Ma tha stoc penny a 'tuiteam suas 50% ach ma tha sin air luach dìreach $ 1,500 de roinn air a thrusadh, bidh an prìs sin gu cinnteach cinnteach a' dol air ais air ais, agus a dh'aithghearr.
Cuid den Mion-sgrùdadh Teicnigeach as Fheàrr airson Stòcan Penny
Is e na pàtranan a leanas cuid de na rudan a lorg mi a tha coltach gu bheil iad nas earbsaiche nuair a thig e gu roinn stoc sgillinn ìseal-tomhais. Às deidh na h-uile, nuair nach urrainnear earbsa sgrùdadh teicnigeach a dhèanamh, chan eil e gun fheum - no nas miosa, dh 'fhaodadh e na mìltean de dhollairean a chosg ma tha e gad chuideachadh.
- Pàtran a 'toirt a-mach às
Tha an seòrsa pàtran seo a 'nochdadh an dèidh sleamhnachadh fada, seasmhach anns a' phrìs co-roinnte. Bidh an gluasad a 'dol bho shìos thar mìosan, gu taobh (mar as trice airson seachdainean no dhà).
Nuair a thachras seo gu co-chòrdail le àrdachadh gu h-obann ann an tomhas-malairt, gu h-àraid ma tha seo a rèir staid thairis air, is dòcha gum bi na h-earrannan mu dheireadh a 'dol a-steach air ais a-steach fada ann am prìs. Gu tric, bidh na h-earrannan a tha a 'sealltainn pàtran a tha a' buntainn gu h-àrd a 'sealltainn cuid de na togalaichean fad-ùine as fheàrr.
- Prìobhaideachd Dips
Leis gu bheil stocan sgillinn gu tric air an reic gu caochlaideach, faodaidh iad sùbailteachd mòr a bhith aig prìsean dìreach air sgàth neo-chothromachadh ann an ceannach agus reic òrdughan. Faodaidh seo leantainn gu bheil roinnean a 'dupadh gu mòr nuair a bhios luchd-reic nas àirde na ceannaichean.
Aithnichidh tu pàtran sgoltadh prìsean nuair a thuit stoc an sgillinn gu h-obann ach cha dèan e air naidheachdan agus air tomhas glè bheag de mhalairt. Is e an cothrom a th 'ann le prìsean a dhol a-mach gu bheil iad mar as trice a' tionndadh, agus mar as trice taobh a-staigh uairean a thìde, mura mionaidean.
Tha an dòigh anns am bi cuid de luchd-tasgaidh a 'cluich (agus a' faighinn buannachd às) prìsean, gum bi iad san àite cheart aig an àm cheart. Le bhith a 'cumail òrdugh ceannach air stoc ceineagach, a tha gu math nas ìsle na am prìs o chionn ghoirid no a th' ann an-dràsta, faodaidh tu glacadh air earrann sam bith a tha "a 'tuiteam tro na sgàinidhean."
Le seo tha mi a 'ciallachadh nuair a chuireas cuideigin òrdugh margaidh ri reic, ma tha an malairt sin mòran nas motha na an luchd-ceannach a th' ann an-dràsta, dh'fhaodadh gun toir e cuid de na h-earrannan a thathar a 'reic a' dol airson prìsean mòran nas ìsle. Faodaidh an t-òrdugh ceannaich fosgailte agad cuid de na h-earrannan sin fhaighinn.
- Pàtran A-muigh
Tha seo coltach ris a 'phàtran a tha a' dol a-mach. Tha roinnean air a bhith a 'sreap fad ùine mhòr agus a-nis tha e coltach gu bheil iad a' lùghdachadh, no a 'malairt taobh.
Ged a dh 'fhaodadh gur e seo an stoc "a' gabhail a-steach anail" mus toir e air ais an adhartachadh, nuair a nochdas e ann an stoc penny, a 'tighinn gu co-dhùnadh le tomhas malairt làitheil agus suidheachadh thar-bhriseadh, is dòcha gum bi na buannachdan prothaid a' deasachadh gus gluasad a-steach. , bidh luchd-earrannan a 'tòiseachadh a' reic gus na prìsean ùra, nas àirde sin a ghlacadh, fhad 's a tha iad a' ceannach a 'deisealachadh, agus mar thoradh air sin tha prìsean co-roinnte a' dol an sàs.
- Roinn Dàta
Nuair a thig bunait nan luchd-earrannan thairis, faodaidh e a bhith fìor mhath airson prìsean stoc penny. Mar as trice, bidh sealbhadairean ùra mar as trice a 'sùileachadh gu math ris an tasgadh a cheannaich iad, agus chan eil iad cho buailteach a bhith a' reic ùine sam bith a dh'aithghearr.
A-nis còmhla ris a h-uile neach-seilbh mì-riaraichte no mì-fhortanach a tha a 'reic an stoc aca, na daoine fa leth a tha an sàs leis an tasgadh no a' sùileachadh gum bi e a 'tuiteam ann an luach, thèid an t-seilbh gu slaodach tro atharrachadh.
Nuair a bhios prìsean stoc stoc penny air taobh nas àirde na cuibheasachd, dh'fhaodadh ea bhith a 'sealltainn pàtran daingneachaidh. Tha seo uabhasach taiceil (dearbhach) airson stiùireadh nan earrannan san àm ri teachd.
Tha seo air sgàth 's gu bheil an tasgadh a' tighinn gu crìch far nach eil luchd-reic a-nis a 'coimhead airson faighinn a-mach, agus tha co-dhiù 20% de luchd-earrannan gu math ùr (agus mar sin chan eil iad buailteach a bhith a' reic). Ann an leithid de thachartas, bidh an ath ghluasad airson stoc penny mar as trice nas àirde.
- Pàtrain Chart Coisleir
Bu chòir do gach malairtiche clàran coinnleir a chleachdadh, a tha mi a 'mìneachadh anns a' bhidio seo. Eu-coltach ris na grafaichean loidhne nas cumanta, no clàran malairt fosgailte-àrd-ìosal (OHLC), tha coinnlearan a 'toirt seachad mòran fiosrachaidh a bharrachd mu shiceòlas luchd-tasgaidh.
Mar eisimpleir, tha pàtranan sònraichte a 'sealltainn gu bheil gluasad stoc sgillinn gu bhith a' dol air ais, no gum faodadh prìsean tuiteam (no ag èirigh) anns na seachdainean agus na làithean a tha romhainn.
Bu chòir dhut eòlas a thoirt dhut dè cho furasta 'sa tha e gus tarraing suas agus cùrsa coinnleir a leughadh an toiseach. An uairsin faodaidh tu ionnsachadh mu na pàtranan teicnigeach air fad a dh'fhaodas do chuideachadh le prothaid; còmhdach neòil dorcha; pàtran drochaid a-muigh; Doji; Harami; sgoltadh; cladhach; hammers; barrachd.
Mar eisimpleir, ma tha coltas ann gu bheil stoc penny a 'nochdadh pàtran toirt a-mach, dh'fhaodadh taisbeanairean eile na creideas agad ath-dhaingneachadh. Ma chì thu Doji air a 'chairt malairt coinnlearan dh'fhaodadh e a bhith a' ciallachadh gu bheil seo gu dearbh a 'toirt a-mach gu h-iomlan agus gu bheil na h-earrannan gu bhith a' dol sìos nas ìsle.
- Gapping Stocks
Nuair a bhios na h-earrannan fosgailte nas àirde (no nas ìsle) na far an do thrèig iad an latha roimhe, canar bearradh air seo. Mar eisimpleir, ma dh 'fhalbh stoc penny aig $ 1.50, fosglaidh e an ath latha aig $ 1.95, a tha a' riochdachadh beàrn nas àirde de 45 cents.
Tha mi a 'beachdachadh air na buannachdan a dh'fhaodadh a bhith ann bho stocan ceillinn a tha a' fàs nas àirde an seo san artaigil shònraichte seo a sgrìobh mi. Gu dearbh, bidh ùine sam bith a 'roinn beàrn nas àirde, tha e na chomharra fìor thaiceil (deimhinneach). Aig an aon àm, nuair a bhios beàrn nas ìsle ann, faodaidh e a bhith beag (àicheil).
Cùm fa-near gur e seo aon de na comharran teignigeach sin a dh 'fhaodadh a chuir às do leth. Tha amannan ann, mar eisimpleir, far am faod stoc an sgillinn beàrn nas ìsle, ach gu bheil sin a 'comharrachadh toiseach ceann-cinnidh, às deidh sin àrdaichidh an tasgadh ann am prìs gu mòr. (Aon uair 's gu bheil an luchd-reic uile air falbh, tha na h-earrannan buailteach a bhith gu math làidir os cionn).
- An Aghaidh an Trend
Aon de na comharran teignigeach as earbsaiche le seòrsa sam bith de dh 'earrainnean, ach aon a tha a' cluich gu math le stocan sgillinn gu h-àraid, is e buadhan dòchasach a tha ann an tasgadh a chumas suas fo chuideam. Nuair a dh 'fhàgas na margaidhean 4% no 12% no 7%, agus a' tuiteam gu mòr leis a 'ghnìomhachas sònraichte cuideachd, is e na h-earrannan a tha a' cumail suas a 'phrìs as fheàrr mar as trice an fheadhainn a gheibh a' mhòr-chuid dhiubh aon uair.
Mar eisimpleir, ma tha na h-earrannan a tha thu a 'coimhead a-mhàin a' tuiteam 1% (no gun a bhith a 'tuiteam idir, no eadhon àrdachadh anns a' phrìs), ged a tha a h-uile càil mun cuairt orra a 'dol sìos nas ìsle, tha sin na chomharra gu leòr. Tha neart rè amannan lag a 'ciallachadh gu bheil neart nas motha aig àm am fuasgladh.
Is iad seo dìreach cuid de na comharran sgrùdaidh teicnigeach as fheàrr (a 'ciallachadh as earbsaiche) a tha ag obair gu math le stocan sgillinn. Tha grunnan eile ann, ach tha cuspair fìor mhòr aig bonn TA, a tha nas freagarraiche airson sreath làn de leabhraichean troma, na aon artaigil.
Is e na tha cudromach a thuigsinn:
- Tha TA air a chleachdadh as fheàrr ann an co-bhonn le companaidhean àrd-inbhe, a tha air an lorg mar-thà le mion-sgrùdadh bunaiteach
- Chan eil TA ag obair nuair a tha tomhas ìseal aig an stoc (nas motha de ghnìomhachd, nas freagarraiche am pàtran)
- Cha bhi TA mar as trice a 'toirt buaidh air bunaitean na companaidh
- Faodaidh TA a bhith na uidheam math gus faighinn a-mach gluasadan prìsean a dh'fhaodadh a bhith ann an stocan sgillinn
Mar sin, na bi an urra ri mion-sgrùdadh teicnigeach a-mhàin, agus eadhon ma nì thu, tuigidh e gu tric gu bheil e meallta. Is dòcha gum faic thu na tha thu a 'smaoineachadh a tha na phàtran a tha a' sìneadh a-mach gu h-iomlan a-mhàin gus coimhead air na h-earrannan a 'leantainn orra a' sreap nas àirde
Cuideachd, cumaibh fa-near nach eil ro-innleachd sam bith ann an cunnart. Is e seo as coireach gu bheil e cho cudromach a bhith a 'tòiseachadh le Paper Trading, far nach bi thu a' cunntadh airgead, fhad 'sa tha thu ag ionnsachadh agus a' leasachadh an dòigh-obrach agad fhèin a thaobh prothaidean stoc sgillinn. Tòisich gu slaodach, agus crìchidh tu gu math air thoiseach air na h-airgead-seilbh gu lèir a tha dìreach a 'dol a-steach, ceann air thoiseach!